Análisis premarket completo en 3 pasos.

Muchas personas me han preguntado como hacer un análisis premarket y te la quiero contestar en detalle en este post. Así lo hago yo con las acciones de mi portafolio que me interesan para operar durante el día y es así como me ha funcionado.

 

¿Para qué sirve hacer un análisis en premarket?

Este momento define como de ordenada o caotica será tu jornada de trading, pues aquí decides que harás con tu capital, tus movimientos, tu gestión a lo largo de la misma.

Es demasiado importante que si haces scalping o intradía ya tengas determinado a que activos asignarás tu dinero, de que manera, si lo harás cuando rompa un soporte o una resistencia, en que momento abstenerte de entrar al mercado, como tomarás tus ganancias, etc.

Los análisis premarket los realizamos antes que la bolsa de New York haga su apertura, ya que algunas acciones después de terminar la jornada anterior se siguen negociando en el mercado y esto ocasiona que haya movimientos antes de sonar la campana al día siguiente.

Como por ejemplo podemos encontrar acciones o sectores que en premarket que han tenido noticias sorpresivas la cual las hace subir o caer de precio repentinamente y cuando el mercado abre notamos que lo hacen con gaps.

Estos gaps por lo general toman dos caminos, por ejemplo, si la acción abrió con gap bajista este puede continuar y el resto de la jornada seguirá la tendencia bajista, asi como por el contrario puede ir a cerrar el gap.

Por lo tanto, poder ver el comportamiento de las acciones en premarket nos da un indicio de que movimientos puede hacer el precio luego de la apertura y poder asi tomar posiciones con alta probabilidad a nuestro favor,  te invito a continuar leyendo los 3 pasos que hago al momento de realizar el análisis en premarket de la bolsa:

1. Ver el bosque, no solo el árbol.

Con esto me refiero a no solo ver qué pasó en el gráfico de 5 minutos o 15 minutos, sino revisar el movimiento previo del activo (acciones, criptos, divisas, ETFs, etc) en marcos temporales mayores e identificar su tendencia general y zonas importantes de soportes y resistencias.

A pesar de que opero basándome en el gráfico de 5 minutos y haciendo mi entrada en ese marco temporal, siempre reviso el panorama general de la acción en mi análisis premarket. Veamos cómo lo hago en el siguiente video.

2. Definir posibles escenarios en premarket y elaborar un plan de acción.

Una vez tenemos una visión general del movimiento del precio a nivel macro y micro, y una vez determinadas las zonas importantes de soportes y resistencias, vamos a imaginar cuáles son los posibles escenarios que podríamos tener una vez abra el mercado.

En el caso de la acción que analicé técnicamente en el video de arriba, AAPL se encuentra (a la fecha) en una tendencia bajista clara. En los marcos temporales principales el precio se encuentra debajo de las medias móviles exponenciales de 20, 50 y 200 periodos, y hoy abre con un gap abajo. Sabiendo esto realizo las siguientes observaciones y escenarios.

Que parámetros tomo en cuenta para mi análisis premarket paso a paso:

1. En velas de 5 y 15 minutos la acción estuvo en tendencia alcista en los últimos días, pero hoy el gap se ha producido en contra de esa subida y a favor de la tendencia general de la acción, que ya detectamos, es bajista. Esto indica que podríamos tener un escenario bajista para este día apoyado en la tendencia macro y micro del movimiento del precio. El siguiente punto de soporte relevante está en 186.33 aproximadamente, así que hay espacio para una caída.
2. El plan de acción para este tipo de evento es el siguiente. Si la primera vela de 5 minutos es envolvente roja indicando fuerte entrada de vendedores, entraré en venta en el bajo de esa vela para aprovechar una posible caída del precio hasta 186.33.
3. Si la primera vela de 5 minutos no es roja envolvente, sino verde envolvente o martillo indicando que los compradores no desean que el precio caiga más esperaré un rebote hasta zona de media móvil de 20 o 200 periodos las cuales están más cerca del precio. Como la tendencia general es bajista, esperaré manifestación de vendedores en esa zona con una vela y volumen que me demuestre interés vendedor y entraré en  venta en el bajo de esa vela.
4. Si la acción no para de subir debido a un movimiento fuerte al alza y supera todas las medias móviles en el marco de 5 minutos, esperaré la formación del precio en el siguiente nivel de resistencia relevante en 194.50 para entrar a favor de una caída.

Como ves, he establecido 4 observaciones y escenarios posibles, y cómo voy a actuar. Este es mi típico plan de trading para esta acción en este día.

3. Tener presente las reglas del plan de trading respecto a gestión y administración.

El plan de trading no es para hacerlo una vez y dejarlo archivado. Necesitas leerlo frecuentemente para tener siempre presente las reglas de inversión, sobretodo la gestión de operaciones y la administración de capital.

Leo cual es mi regla de gestión de operaciones y cuanto debo invertir por operación para hacerlo y apegarme a ese plan. Siempre estoy pendiente de cual es el error principal que HOY quiero combatir. Esto es de día a día.

Como sucede con un alcohólico que a pesar de haber superado su adicción, se sigue considerando alcohólico porque al momento que piensa que ya no lo es, recae. Esto lo aplico a que por naturaleza a veces me urge cerrar operaciones antes de tiempo (mi error principal) y lo combato día a día teniéndolo presente para no permitir que se apodere de mi operativa. Recuerda, aun me considero una aprendiz en mejora continua.

Herramientas para hacer screener en premarket en bolsa.

Existen diferentes herramientas que nos ayudan a hacer análisis en premarket de las acciones con potencial durante la jornada de trading, estos son los famosos screeners premarket, son páginas o aplicaciones que monitorean cambios inusuales en el precio y en el volumen de transacciones antes de abrir la bolsa, algunas de ellas son:

• Marketwatch

• Pre-market Movers  de Investing.com

• Market Chameleon

• Thinkorwsim stock screener ( la puedes encontrar en la plataforma que descargas en tu computador)

• Benzinga premarket screener.

Algunas de ellas son pagas y otras tienen funciones gratis pero limitadas, por ejemplo si tienes cuenta en Thinkorswim puedes acceder al Stock Screener de manera totalmente gratis y configurarla para que te muestre aquellas acciones activas en premarket.