Todo sobre GAPS en el Trading:

Los gaps en trading son como esos momentos inesperados que te sorprenden en el mercado, ¡Y yo sé lo gratificante que es descifrarlos! Con el análisis técnico y las velas japonesas, tienes todo lo que necesitas para entenderlos a fondo. Acompáñame a explorar estrategias de trading prácticas que te ayudarán a convertir esos saltos de precio en oportunidades reales de éxito.

Un Gap es ese salto intrigante que ves en el gráfico cuando el precio pasa, por ejemplo, de $50 a $55 de una vela a otra, sin pasos intermedios. ¿Qué lo causa? Noticias inesperadas, euforia o pánico. Es como si el mercado gritara: «¡Presta atención!».😱 Aquí empieza la aventura de descifrarlo y sacarle provecho, esto se produce cuando el precio de cierre del día anterior y el precio de apertura del día de hoy tienen una gran diferencia.

¿Por qué se forman los Gaps?

¡Todo esto aprenderás!

Esto ocurre por un desequilibrio repentino entre oferta y demanda, generalmente desencadenado por eventos como noticias económicas inesperadas (piensa en datos de empleo o decisiones de bancos centrales), anuncios corporativos (ganancias sorprendentes o escándalos) earnings, dividendos, o incluso momentos de baja liquidez, como la apertura del mercado tras un fin de semana.

Imagina que los traders reaccionan con fuerza: todos quieren comprar o vender al mismo tiempo, y el precio no tiene tiempo de ajustarse gradualmente. ¡Es el mercado mostrando sus emociones en acción!

Estos gaps se producen debido a algún catalizador o noticia que tiene una acción que ha hecho que muchos traders movieran su precio en horario pre-mercado o after hours (después de cerrar el mercado). A menudo estos gaps se forman por earnings (reportes de ganancias), o cuando hay alguna noticia importante como productos que salen al mercado y alianzas.

Veamos el siguiente claro ejemplo de un Gap producido en la acción de AAPL (Apple Inc) donde el precio salta de $189 a $197 luego de producirse Earnings.

¿A qué se debe este movimiento que se llama un Gap y continuación? Esto se debe a que los resultados de la compañía fueron mejor de lo esperados por lo tanto en pre-market se realizan abundantes compras que llevan el precio a niveles superiores.

Porteriormente al aperturar el mercado vemos el hueco que se produce ya que los movimientos se hicieron en horario no habitual de Bolsa.

En este gráfico vemos un gap al alza en la acción AAPL luego de que la compañía reportara earnings.

Tal vez hayas escuchado sobre gap up (gap arriba) y gap down (gap abajo). Se dice que la acción tiene un gap up cuando el gap es al alza respecto al precio de cierre anterior y down cuando es a la baja.

Tipos de gaps en el trading

Gap contra tendencia

Este gap se presenta, como su nombre lo indica, contra la tendencia que llevaba la acción. Este tipo de gap nos dice que una gran parte de los participantes en el mercado han cambiado su opinión sobre el rumbo del precio de la acción. Este es uno de mis gaps favoritos para operar ya que una vez se produce, en la gran mayoría de veces, el precio continúa a favor de la dirección en que se produjo el gap. A continuación el ejemplo.

Imagina que el precio de un activo (acciones, criptomonedas, forex, índices, ETF) lleva días cayendo, todos vendiendo sin parar, hasta que de repente aparece un gap contra tendencia. Entre dos velas, el precio sube inesperadamente y deja un espacio en el gráfico. Es como si el mercado dijera: «Ya me cansé de bajar». Sucede cuando los traders frenan el pánico y algunos empiezan a comprar, dándole un giro al asunto. Me hace pensar: «¿Será el fin de la caída o solo un respiro?». Así es este gap, simple pero intrigante.

Como hacer trading en los Gaps contra tendencia

✅ Primero que todo, identifica el Gap, mira el gráfico y busca ese salto inesperado que va en contra de la tendencia previa. Por ejemplo, si el precio venía cayendo y de pronto sube entre dos velas dejando un hueco, ahí tienes tu gap contra tendencia. Usa velas diarias o de 4 horas para mayor claridad.

❇️ Confirma con patrones de velas japonesas: No te lances a ciegas. Busca una señal que respalde el giro. Una vela como un martillo (en una caída) o una estrella fugaz (en una subida) tras el gap te dice que el mercado podría estar cambiando de idea. Si hay volumen alto, mejor aún, ¡es como un aplauso del público! 😉

📌 Define tu entrada: Espera a que el precio confirme el movimiento. Por ejemplo, entra cuando la siguiente vela cierre por encima del gap (si es alcista) o por debajo (si es bajista). Así evitas caer en un falso movimiento del mercado.

⛔ Coloca siempre tu orden de Stop Loss: Protege tu dinero. 👀 Si el gap es alcista, pon el stop-loss justo debajo del hueco; si es bajista, arriba. Es como cerrar la puerta por si el mercado te juega una mala pasada y la tendencia sigue su rumbo original.

💰 Define tu objetivo claro y alcanzable: Apunta a un nivel lógico de ganancia, como el próximo soporte o resistencia que veas en el gráfico. Por ejemplo, si el gap sube desde $50 y hay una resistencia en $55, ese podría ser tu salida. No te pongas muy codicioso(a), ¡el mercado no siempre es tan generoso!

❌ No arriesgues más del 1-2% de tu capital en una sola operación. Los gaps contra tendencia son como una apuesta atrevida: pueden salir genial o darte un susto, así que juega con cabeza.

Hay traders arriesgados que una vez abre el mercado y ven que empieza a caer el precio entran sin esperar la primera vela. Todo depende de tu tipología de trader (arriesgado o conservador) y por supuesto del manejo de riesgo. Otros traders prefieren esperar el primer retroceso o pullback que les indique que la fuerza está a favor de la caída.

Ventajas de operar Gaps contra tendencia

1. Oportunidad de entrada temprana: Si el gap marca el fin de una tendencia bajista o alcista, puedes pillar el cambio justo cuando empieza, como entrar a una fiesta antes de que se llene.

2. Potencial de recompensa alta: Estos gaps suelen venir con movimientos fuertes; si aciertas, es como pescar un pez gordo con poco esfuerzo.

3. Señales claras con velas: Combinados con patrones como un martillo o un doji, te dan una pista sólida de que el mercado podría girar, dándote más confianza.

Desventajas de operar Gaps contra tendencia

1. Falsas señales: A veces el gap es solo un respiro y la tendencia sigue, dejándote atrapado.

2.Riesgo de volatilidad: El precio puede moverse rápido en cualquier dirección después del gap, y si no estás atento, te puede sacudir.

3.Necesitas experiencia: Leer estos gaps no es tan fácil; si te equivocas de momento, es como intentar bailar sin saber los pasos.

Gap de continuación

Cuando la mayoría de los participantes piensan que un mercado continuará su movimiento (porque aún la tendencia no es lo suficientemente madura) es cuando ocurren este tipo de gaps. Estos gaps ocurren a mitad de una tendencia que se ha formado hace poco. Miremos el ejemplo a continuación.

La estrategia de gap y continuación consiste en aprovechar un movimiento de precios que refuerza una tendencia ya establecida, caracterizada por un impulso sostenido y predecible (como podemos ver en la anterior imagen).

Se basa en identificar un gap que se alinea con la dirección predominante del mercado, lo que indica una clara intención de mantener su trayectoria con vigor. A continuación, te lo explico de manera clara y profesional:

Consideremos un escenario en el que el precio de una acción ha subido de $50 a $60 en varios días. Una mañana, tras cerrar en $60, el precio abre directamente en $62, dejando un espacio visible en el gráfico. Este «gap de continuación» no representa un cambio de dirección, sino una señal contundente de que el mercado está comprometido a prolongar su avance.

Este fenómeno suele estar impulsado por catalizadores significativos, como resultados financieros excepcionales de una empresa o un elevado momentum entre los traders, lo que refuerza la confianza en la tendencia existente.

Este gap se opera a favor de las compras en el caso de la imagen de arriba. Al igual que las condiciones para operar el gap contra tendencia, cada trader debe elegir si espera por la primera vela que indique continuación.

Como hacer trading en los Gaps a favor de la tendencia paso a paso

✅ Identifica la tendencia previa y analiza el gráfico para confirmar que existe una tendencia clara y sostenida (alcista o bajista) antes del gap. Por ejemplo, un movimiento ascendente de $50 a $60 en varios días indica fuerza alcista. Usa herramientas como medias móviles (ej. MA de 50 períodos) para validar la dirección.

📌Detecta el Gap de continuación: Busca un salto de precio en la misma dirección de la tendencia. Si el precio cierra en $60 y abre en $62 en una tendencia alcista, tienes un gap de continuación. Este hueco refleja un consenso del mercado para seguir empujando en esa dirección.

❇️ Confirma el impulso del precio: Evalúa el volumen y la acción del precio tras el gap. Un volumen significativamente mayor al promedio y una vela robusta (ej. una vela alcista grande) sugieren que el movimiento tiene respaldo de la mayoría de operadores. Sin esta confirmación, el gap podría ser una falsa alarma.

💎 Ingresa a la operación después de una señal de continuidad, como el cierre de la vela posterior al gap por encima de su apertura (en un gap alcista). Por ejemplo, entra en $63 si la vela post-gap muestra fuerza. Esto reduce el riesgo de operar un movimiento agotado.

⛔ Coloca un nivel de stop-loss ajustado para protegerte de reversiones inesperadas. En un gap alcista, sitúalo justo debajo del borde inferior del gap (ej. $59,50). Esto limita las pérdidas si la tendencia pierde momentum.

💰 Determina tu objetivo claramente: Proyecta la salida en un nivel técnico relevante, como la próxima zona de resistencia (ej. $68) o utilizando una relación riesgo-recompensa de al menos 1:2. Por ejemplo, si arriesgas $3,50 ($63 – $59,50), apunta a una ganancia de $7 ($70).

❌ Limita tu exposición a la operación a un porcentaje fijo del capital por operación (ej. 1-2%). Los gaps de continuación son confiables en tendencias fuertes, pero el mercado puede sorprender, así que mantén la disciplina.

Ventajas de operar Gaps de continuación

Confirmación de una tendencia fuerte: Los gaps de continuación actúan como una señal contundente de que la tendencia actual tiene momentum sólido, lo que aumenta la confianza en la dirección del mercado y reduce la incertidumbre al operar.

Alta probabilidad de exito: Como estos gaps ocurren dentro de movimientos ya establecidos, suelen alinearse con el comportamiento mayoritario de los participantes del mercado, este escenario ofrece operaciones con una probabilidad favorable de seguir el rumbo esperado.

Facilidad de identificación: Estos gaps son visibles y fáciles de detectar en un gráfico, sobre todo cuando se combinan con herramientas como volumen o velas japonesas, simplificando el análisis técnico para traders de todos los niveles.

Apoyo de catalizadores fundamentales: Suelen estar respaldados por eventos concretos, como noticias económicas o reportes financieros positivos, lo que aporta un contexto lógico y reduce el riesgo de operar en base a movimientos aleatorios.

Desventajas de operar Gaps de continuación

Riesgo de un agotamiento tardío: Aunque parecen confirmar una tendencia, el gap puede marcar el final del impulso, llevando a una reversión inesperada justo cuando entramos, atrapándonos en el lado equivocado del movimiento.

Volatilidad incontrolable: Los gaps de continuación vienen con picos de actividad que pueden ampliar los spreads o generar movimientos bruscos, complicando la ejecución precisa y aumentando el riesgo de deslizamiento.

Dependencia de confirmación: Sin indicadores adicionales como volumen alto o velas sólidas, es fácil confundir un gap de continuación con uno de agotamiento, lo que exige experiencia y paciencia para evitar falsas señales.

Entrada retrasada: Esperar la confirmación del gap puede hacer que pierdas parte del movimiento inicial, reduciendo el potencial de ganancia y forzándote a entrar en niveles menos óptimos.

Gap exhausto

El último de los gaps se llama gap exhausto o de agotamiento porque ocurre cerca del final del movimiento para indicar un último empujón hacia nuevos máximos o mínimos. A veces es muy difícil identificar este tipo de gap porque aparece en un mercado de tendencia así como el gap de continuación y solo se puede hacer una vez haya pasado el movimiento. El precio generalmente busca cerrar el gap para llenar el vacío y por eso se busca operar en contra de la dirección del gap.

¿Cómo operar el gap exhausto?

Este gap se opera en contra de su dirección. En el caso de la imagen de arriba operaríamos a favor de la caída una vez tenemos confirmación de que efectivamente la probabilidad de que el precio quiera cerrar el gap es alta. Estos escenarios que te he presentado los puedes aplicar a la inversa de acuerdo al caso.

✅ Identifica el Gap de agotamiento: Este gap aparece al final de una tendencia fuerte, ya sea alcista o bajista.

Por ejemplo, tras una subida de $50 a $70, el precio cierra en $70 y abre en $72 con un gap alcista. La clave: la tendencia ya lleva tiempo y parece estar perdiendo fuerza.

📌Observa la vela tras el gap. Patrones como una vela doji, estrella fugaz (en tendencia alcista) o martillo (en tendencia bajista) son tus pistas.

Si el volumen cae o no apoya el gap, es aún más probable que sea de agotamiento. Ejemplo: tras el gap a $72, una estrella fugaz cierra en $71,50 con poco volumen.

❇️ Revisa indicadores técnicos:

RSI: Si está en sobrecompra (>70 en alcista) o sobreventa (<30 en bajista), apoya la idea de agotamiento.

Soportes/Resistencias: Un gap cerca de un nivel clave (ej. resistencia en $72) suele ser el último esfuerzo antes del retroceso.

💎 Define tu entrada, entra en dirección contraria a la tendencia previa:

Gap Alcista (venta): Espera una vela de confirmación bajista (ej. cierre por debajo del gap en $70,50 tras la estrella fugaz). Vende en $70,50.

Gap Bajista (compra): Busca una vela alcista (ej. martillo) y compra tras el cierre por encima del gap.

⛔ Define tu stop loss y protege tu operación:

En un gap alcista, pon el stop por encima del máximo del gap (ej. $72,50).

En un gap bajista, debajo del mínimo. Esto te cubre si la tendencia decide dar un último coletazo.

💰 Establece tu objetivo de toma de beneficios:

Apunta a que el precio cierre el gap como mínimo (ej. $70 en nuestro caso alcista). Si hay soportes/resistencias cerca, úsalos para proyectar más (ej. $68). Una relación riesgo-recompensa de 1:2 o más es ideal.

¿Estos gaps se operan para day trading o swing trading?

La forma en que operas un gap dependerá del estilo de trading que hayas elegido, es decir, del marco temporal que decidiste operar. Para intradía puedes utilizar marcos de 5, 15, 30 y 60 minutos y para swing marcos de días. Los principios serán los mismos, pero la duración de las operaciones será diferente de acuerdo a tu estilo de trading.

Preguntas Frecuentes sobre Gaps en el Trading

¿Todos los gaps se cierran?

No, no todos los gaps se cierran, y esa es una de las ideas más interesantes (y a veces frustrantes) del trading. Que un gap se «cierre» significa que el precio regresa para llenar ese espacio vacío en el gráfico, pero si eso pasa o no depende del tipo de gap y del contexto del mercado.

El mercado no tiene reglas fijas. Un gap puede quedarse abierto si el impulso sigue fuerte o si no hay presión para que el precio regrese (pocos vendedores en un gap alcista, por ejemplo).

En mercados como forex, los gaps son menos frecuentes y se cierran más a menudo por la alta liquidez, pero en acciones, un gap tras un evento masivo (como una OPA) puede no cerrarse nunca.

¿Cómo usar velas japonesas con gaps?

Usar velas japonesas con gaps es como añadir un traductor al lenguaje del mercado: te ayudan a descifrar si ese hueco en el gráfico es una oportunidad, una trampa o solo ruido.

Te comparto las siguientes indicaciones para combinar velas japonesas con gaps:

– Identifica el Gap y su contexto.

– Usa las velas para confirmar el tipo de gap.

– Analiza el tamaño y la acción del precio.

– Combina las formaciones de las velas con volumen.

¿Son los gaps más comunes en forex o acciones?

Los gaps son más comunes en acciones que en forex, y hay una razón clara detrás de esto: la forma en que funcionan estos mercados.

En el mercado de acciones, los gaps aparecen con más frecuencia porque las bolsas tienen horarios fijos (ej. 9:30 a 16:00 en Nueva York).

Cuando cierran, las noticias como reportes de ganancias, fusiones o eventos económicos siguen moviendo el sentimiento.

Al abrir al día siguiente, el precio puede saltar drásticamente desde su cierre anterior, dejando huecos visibles.

El mercado forex, en cambio, opera 24/5, desde el domingo por la noche hasta el viernes por la tarde (hora GMT). Esta continuidad reduce las oportunidades para gaps, ya que el precio se ajusta constantemente a las noticias y la liquidez es altísima.

Sin embargo, sí ocurren gaps, pero suelen limitarse a la apertura del domingo (tras el cierre del viernes) o tras eventos extremos, como decisiones de bancos centrales o crisis inesperadas.

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Todo sobre GAPS en el Trading: Qué son, tipos y cómo operarlos

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Aprende qué es un gap, tipos de gap y cómo operarlos en este artículo.

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Mary Day Trader

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