Como hacer un excelente manejo de Riesgo en el Trading.
El manejo del riesgo en el trading es sin duda el aspecto más importante para un operador profesional, si no sabes llimitar tus pérdidas perderás tu cuenta muy rápido, por esta razón en este artículo compartiré contigo estos tips para dar un giro completo en tu manera de hacer trading y hacerlo como todo un profesional.
¿Que significa la gestión o manejo de riesgo en el trading?
El riesgo en el trading SIEMPRE va a existir, es un componente inherente a nuestra actividad como traders profesionales, quien te diga que nunca vas a perder, que no vas a arriesgar, te estará mintiendo.
Cada vez que abrimos una operación en el mercado tenemos una probabilidad de perder dinero, esto siempre sucederá, pero saber limitar esas pérdidas es la habilidad que debemos cultivar como traders.
Así que si eres un trader que pierde mucho dinero, o se siente estancado por que su cuenta no avanza lo suficiente, te recomiendo seguir leyendo este artículo.
¿Por qué es importante el manejo del riesgo cuando hago trading?
Muchos traders se enfocan principalmente en duplicar sus cuentas, jugarselo el todo por el todo en cada operación aplicando estrategias peligrosas, tomando la profesión de trader como un casino.
Cuando un trader se acerca a mí preguntando como puede dejar de perder dinero o dejar de quemar constantemente sus cuentas de trading, lo primero que le recomiendo es: Ten una bitácora.
Una bitácora de trading nos permite llevar el control de cada una de las operaciones que realizamos, al llevar control de todo, vamos a detectar inmediatamente donde estan los vacíos de comportamiento en nuestra operativa.
La gestión del riesgo es # 1
¿Cómo hacer un buen? … NO, un excelente manejo del riesgo de mi trading.
- Nunca operes mercados con apalancamiento cuando eres un trader principiante.
- Siempre, pero siempre, utiliza Stop de protección.
- Lleva un estricto control de todas tus operaciones mediante un plan de trading.
- Limita tus pérdidas y aprende de ellas.
- Haz trading solo si te encuentras en condiciones óptimas para hacerlo.
- Nunca sobreoperes
- Realiza un balance mensual o trimestral de tus resultados.
El éxito de un buen manejo del riesgo en el Trading.
Las estadísticas de Ganancias Vs Pérdidas son imprescindibles para el manejo del riesgo.
Si no sabes cuánto estás arriesgando en una operación, ya te estás metiendo en problemas. Conoce siempre tu riesgo potencial, es cómo establecer el valor de tomar una operación.
Rara vez tomo una operación que no me dé la oportunidad de duplicar mi riesgo. Arriesgo $ 100 para ganar $ 200. Siempre pregúntate ¿es esto un ratio 2: 1?
Una operación en la que solo el precio puede mover 10 centavos no justifica una operación. Así que debemos buscar un patrón que tenga un alto potencial de ganancia y que nos pueda dar al menos ese ratio.
Pon las estadísticas a tu favor.
Si no sabes cuánto estás arriesgando en una operación, ya te estás metiendo en problemas. Conoce siempre tu riesgo potencial, es cómo establecer el valor de tomar una operación.
Conoce primeramente tus estadísticas (usa una bitácora) y conoce tu esperanza matemática (promedio de éxito). Trata siempre de mejorar tu ratio. Los ajustes pequeños pueden ascender a ganancias grandes.
Sé que si puedo hacer que mis pérdidas sean sólo unos pocos dólares más pequeñas en promedio, y mis operaciones ganadoras unos cuantos dólares más grandes, en el transcurso de 1,000 operaciones pueden ser la diferencia entre estar en equilibrio y ser un trader rentable.
La elección del ratio refleja tu estilo de inversión.
Tu ratio a menudo será un reflejo de tu preferencia de riesgo personal. Tengo una estrategia de gestión de trading que implica vender ½ posición tan pronto como he hecho la cantidad de dinero que estaba arriesgando en la operación. Si estoy encima de $ 100 y yo estaba arriesgando $ 100, vendo ½, que me da un beneficio de $ 50 para amortiguar. Tan pronto como he vendido ½, ajusto las acciones restantes a punto de equilibrio.
¿Qué tipo de trader eres?
Equilibra tu riesgo al momento de hacer trading.
Si tomas 10 operaciones y arriesgas $ 100 en 9, y luego arriesgas $ 10.000 en la #10 y pierdes, operarás con una tasa de éxito del 90% y aun así sigue siendo una pérdida porque no equilibraste el riesgo a través de tus operaciones.
Si mis primeras tres operaciones me pusieron en rojo (3 stops) ¿debo triplicar la inversión y tratar de salir de la pérdida? No. Al hacer eso, me arriesgo triplicando mi pérdida en el día. Los traders profesionales piensan en el riesgo, pero los apostadores sólo piensan en los beneficios. Tenemos que preguntar siempre cuánto estamos arriesgando.
¿Como juega la asimetría entre ganancias y pérdidas a nuestro favor?
Aquí radica uno de los temas más importantes de este artículo y por eso estoy segura que si lo aplicas al pie de la letra tus resultados van a empezar a cambiar desde ya, te hablo de la asimetría entre ganancias y pérdidas.
Esto es matemática simple, no te preocupes……
La siguiente tabla te ilustra la asimetría entre ganancias y pérdidas para que tengas una base de como manejar tu riesgo en cada operación o jornada de tu trading, vamos a tomar un simple ejemplo.
Podemos ver que a mayor porcentaje de pérdida más porcentaje de ganancia requerido se necesita para recuperar el capital.
Tienes un capital de $1.000 dólares para iniciar en tu operativa, ¿Cómo crees que pensaría un trader aficionado o apostador respecto a la pérdida que asumiría? ¿Cómo pensaría un trader profesional?
El apostador se olvida de las pérdidas, el solo quiere duplicar su cuenta, mientras que el trader profesional se plantea un objetivo de pérdida, puede ser el 0.5% de su cuenta o el 1 o 2% de pérdida del total de su cuenta.
Ahora bien, si un trader tiene $1.000 dólares y pierde el 50% de su capital en una sola operación, es decir $500 dólares, ahora tiene que recuperar el 100% de su capital por que ya no tendrá $1.000 si no $500 dólares nada más.
Esto es realmente frustrante y nos hace perder la cabeza, aquí entra en juego el autosaboteo y la parte negativa psicológica como traders.
¿Cómo maneja el riesgo un trader profesional?
«Chi va piano va lontano» un refrán italiano muy conocido que traduce: Quien va despacio, va seguro podemos aplicarlo a nuestra profesión, desde el momento en que un trader profesional comienza su jornada piensa en hacer crecer su cuenta de manera segura pero yendo despacio.
Un trader profesional no apuesta a duplicar su cuenta en un solo día, posee una metodología de manejo de riesgo que le permita limitar sus pérdidas y protegerse ante una racha negativa……
Lamentablemente la mayoría de los traders no lo conocen, o no desean aplicarlo. 😪
Sé bueno en estar equivocado haciendo trading.
Puedes estar el 30-40% del tiempo equivocado y aún así ganar dinero. Aprende a ser BUENO al estar equivocado. Toma pequeñas pérdidas. Siempre pon los stops lo más ajustados posible.
¿Por qué la mayoría de traders falla en el manejo de riesgo en el trading?
