¿Qué hace al scalping tan especial? La respuesta está en su velocidad y enfoque preciso. Con esta estrategia, no tienes que esperar horas o días para ver resultados. Puedes obtener ganancias en cuestión de minutos, incluso segundos. El scalping te permite capitalizar cada fluctuación del mercado, sin importar si es alcista o bajista.
El scalping es una estrategia de trading que intenta obtener muchos beneficios con pequeños cambios en los precios. Los operadores que implementan esta estrategia colocan entre 10 y cientos de transacciones en un solo día con la creencia de que los pequeños movimientos en el precio de las acciones son más fáciles de atrapar que los grandes.
Los traders que implementan esta estrategia son conocidos como scalpers. Muchas pequeñas ganancias pueden acumularse en grandes ganancias si se usa una estrategia de salida estricta para evitar grandes pérdidas.
El objetivo principal del scalping es comprar o vender una cantidad de acciones al precio de oferta o demanda y luego venderlas rápidamente a unos centavos más o menos para obtener una ganancia. Los tiempos de espera pueden variar de segundos a minutos, y en algunos casos hasta varias horas.
Fundamentos básicos del Scalping trading.
Estos son algunos de los fundamentos en los cuales se basa un operador para realizar scalping ya sea en bolsa, forex, futuros, criptomonedas:
- El scalper utiliza tamaños de posiciones grandes para ganancias de precios más pequeñas en un tiempo relativamente corto.
- Su objetivo es comprar una cantidad de acciones y luego venderlas rápidamente unos centavos más caros para obtener una pequeña ganancia.
- Se requiere de ejecución y sincronización muy precisas para tomar entradas y salidas del trade en cuestión de segundos.
- Centrarse en los gráficos de temporalidad más pequeña para operar tales como los de 5 minutos para analizar y 1 minuto para ejecutar.
- Tener muy claro tanto su estrategia de entrada como la forma en que hará la salida del mercado ya sea en pérdida o ganancia.
- Un scalper de éxito mantendrá la proporción de operaciones ganadoras mucho más alta que la de operaciones perdedoras, mientras las ganancias al final del bloque sean mayores que las pérdidas.
¿Qué se necesita para hacer scalping?
Los scalpers tienden a utilizar ventanas de nivel 2 y de tiempo de ventas para enrutar pedidos a los fabricantes de mercados más líquidos y ECN para ejecuciones rápidas. Las teclas rápidas o hot keys programadas previamente son los métodos más rápidos para una orden más rápida.
Market depth de una operación en bolsa, podemos ver el tiempo, el precio y la cantidad de acciones negociadas mientras se realiza scalping.
El scalping se basa puramente en el análisis técnico y las fluctuaciones de los precios a corto plazo. Debido al uso extensivo del apalancamiento, el scalping se considera un estilo de negociación de alto riesgo.
Algunos de los errores más comunes que cometen los scalpers son una ejecución deficiente, una estrategia deficiente, no tomar pérdidas, sobreapalancamiento, entradas tardías, salidas tardías y sobre operación. El scalping en algunas ocasiones, genera grandes comisiones debido a la gran cantidad de transacciones.
¿Cuáles son las diferencias entre scalping trading e intradía?
A continuación analizaremos 5 diferencias principales entre el trading de Scalping y el trading de intradía:
- Horizonte temporal: El scalping se centra en operaciones muy cortas, generalmente de minutos o incluso segundos, con el objetivo de obtener ganancias rápidas de pequeños movimientos de precios. Por otro lado, el trading intradía se basa en operaciones que se abren y cierran dentro del mismo día, generalmente en un marco de tiempo de horas.
- Objetivos de ganancia: El objetivo principal del scalping es obtener pequeñas ganancias en múltiples operaciones a lo largo del día. Los scalpers se enfocan en acumular ganancias rápidas y constantes, aprovechando la volatilidad a corto plazo. En contraste, los traders intradía pueden buscar ganancias más significativas en cada operación, aprovechando movimientos más extensos durante el día.
- Número de operaciones: Los scalpers realizan un gran número de operaciones durante una sesión de trading. Pueden abrir y cerrar decenas o incluso cientos de operaciones en un solo día. Por otro lado, los traders intradía tienden a realizar un número menor de operaciones, ya que se centran en oportunidades que puedan tener un mayor potencial de ganancia.
- Gestión del riesgo: El scalping generalmente implica utilizar una gestión de riesgo muy estricta, ya que las operaciones se mantienen abiertas por un corto período de tiempo y los scalpers buscan minimizar las pérdidas. Por otro lado, el trading intradía también requiere una gestión del riesgo adecuada, pero los traders intradía pueden permitirse un poco más de margen de pérdida, ya que buscan movimientos más amplios en el mercado.
- Análisis técnico vs. fundamental: Tanto el scalping como el trading intradía pueden utilizar análisis técnico para identificar oportunidades de trading, pero el scalping tiende a depender más de indicadores técnicos y patrones de precios a corto plazo. Los traders intradía pueden considerar tanto el análisis técnico como el análisis fundamental, ya que buscan aprovechar las tendencias y eventos más significativos que puedan afectar a los precios en el corto plazo.
Los mejores indicadores para scalping trading.
Los indicadores técnicos son herramientas de análisis técnico basadas en matemática que los traders e inversores utilizan para analizar el pasado y predecir tendencias y patrones de precios futuros. El objetivo al usar indicadores es identificar oportunidades comerciales.
Por ejemplo, un cruce de promedio móvil a menudo predice un cambio de tendencia. En este caso, la aplicación del indicador de promedio móvil a un gráfico de precios permite a los operadores identificar las áreas donde la tendencia puede cambiar.
Medias móviles
Los promedios móviles suavizan los precios mediante la creación de una línea fluida. La línea representa el precio promedio durante un período de tiempo.
El tipo de promedio móvil que el trader decide usar se determina por el marco de tiempo en el que él o ella comercia. Para los inversores y los seguidores de tendencias a largo plazo, el promedio móvil simple de 200 días, 100 días y 50 días son opciones populares.
Los cruces y rebotes en medias móviles pueden tomarse como referencia para entradas o salidas.
MACD
El MACD es un indicador oscilante, que fluctúa por encima y por debajo de cero. Es un indicador de seguimiento de tendencia y de impulso.
Una estrategia básica del MACD es observar en qué lado de cero están las líneas MACD. Por encima de cero durante un período sostenido de tiempo significa que la tendencia alcista es probable; bajo cero durante un período sostenido de tiempo significa que la tendencia es probable a que baje.
Las señales de compra potenciales ocurren cuando el MACD se mueve por encima de cero, y las señales de venta potenciales cuando cruzan por debajo de cero.
RSI (Relative Strengh Index)
El RSI es otro oscilador, pero debido a que su movimiento está contenido entre cero y 100, proporciona información diferente que el MACD. Una forma de interpretar el RSI es ver el precio como “sobrecomprado” cuando el indicador está por encima de 70, y ver el precio como sobrevendido cuando el indicador es por debajo de 30.
En una tendencia alcista fuerte, el precio a menudo alcanzará los 70 y más durante períodos sostenidos, y las tendencias a la baja pueden mantenerse en 30 o menos durante un tiempo prolongado. Si bien los niveles generales de sobrecompra y sobreventa pueden ser precisos ocasionalmente, es posible que no proporcionen las señales más oportunas para los operadores de tendencias.
Las sobrecompras o sobreventas pueden tomarse como referencia para realizar entradas o salidas de un scalping.
ADX (Indice Direccional Promedio)
El índice direccional promedio (ADX) es un indicador de tendencia utilizado para medir la fuerza y el momentum de una tendencia existente. El foco principal de este indicador no está en la dirección de la tendencia, sino en el impulso.
Cuando el ADX está por encima de 40, se considera que la tendencia tiene mucha fuerza direccional, ya sea hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de la dirección actual de la tendencia. Cuando el indicador ADX está por debajo de 20, la tendencia se considera débil o sin tendencia.
Oscilador Estocástico para scalping.
El oscilador estocástico es otro indicador de impulso utilizado en el análisis técnico. En una tendencia ascendente, el precio debería estar cerrándose cerca de los máximos del rango de negociación.
En una tendencia a la baja, el precio debería estar cerrando cerca de los mínimos del rango de negociación. Cuando esto ocurre, indica impulso y fuerza continuados en la dirección de la tendencia predominante.
El oscilador estocástico se traza dentro de un rango de cero a 100, y señala condiciones de sobrecompra por encima de 80 y condiciones de sobreventa por debajo de 20.
Las mejores estrategias de scalping.
Scalping con Gap y continuación:
En el siguiente vídeo te mostraré como realizo scalping en la apertura del mercado utilizando la estrategia de Gap y continuación en el mercado de opciones sobre acciones.
Como verás en el vídeo sobre scalping opero usando la herramienta Active Trader que me permite gestionar rápidamente las salidas del mercado.
La estrategia de scalping con Gap y continuación la aplico cuando en premarket el precio hace un movimiento fuerte a favor de la tendencia principal y deja un gap o hueco en la apertura, allí es donde aprovecho para tomar posición buscando una continuación del precio.
Estrategia de scalping en rupturas del precio:
Esta estrategia se trata básicamente de detectar rompimientos de soportes, resistencias, patrones chartistas como por ejemplo los triángulos ascendentes, cuñas, etc.
Al momento de presentarse un desequilibrio en el precio bajo este tipo de parámetros el scalper busca un movimiento repentino y fuerte que le permita tomar beneficios e inmediatamente cerrar la operación.
En la siguiente imagen podrás apreciar uno de mis setups favoritos para hacer scalping en acciones en la Bolsa de Valores de New York, el rompimiento del triángulo ascendente.
Cuando detecto este patrón estoy preparada para operar el rompimiento.
¿Cómo hago scalping trading en triángulos ascendentes?
- Me ubico en temporalidad de 5 minutos para tener contexto del precio en relación con resistencias o soportes.
- Trazo dichos soportes o resistencias y si se presenta un patrón como el de la imagen lo marco para detectar el posible rompimiento.
- Espero que la vela se termine de formar por encima de la resistencia para tomar mi entrada
- Voy tomando ganancias a medida que el precio se va a mi favor y muevo stop a punto de entrada para ir asegurando ganancias.
Otra de las formas que tengo para hacer scalping en este tipo de patrones es utilizando la profundidad del mercado, se puede decir que son entradas milimétricas y más arriesgadas, te contaré como lo hago:
Después de la ruptura del triángulo vemos 5 velas ascendentes.
- Utilizo el Time and Sells y el Level 2, aquí puedo ver las ordenes pendientes y las que se van ejecutando.
- Cuando veo que la vela esta rompiendo la resistencia acompañada de intención (es decir muchas transacciones compradoras) tomo mi entrada.
- En la medida que veo agotamiento de interés comprador voy haciendo la gestión de mis salidas de la operación.
Preguntas frecuentes sobre scalping trading:
¿Cuánto dinero se puede ganar haciendo scalping?
Esta respuesta es subjetiva pues depende de cada trader que hace scalping, de su experiencia y dominio de la técnica, de su balance a final de mes, si abre posiciones con capitales grandes o pequeños.
Las ganancias en el scalping radican principalmente en la maestría que cada uno de nosotros como operadores tengamos pues si no hay dominio y práctica de esta profesión podemos dilapidar una cuenta en muy poco tiempo.
¿Puedo hacer scalping trading en acciones de la bolsa de valores?
Si claro, puedes hacerlo directamente en un broker como Thinkorswim comprando y vendiendo acciones directamente (aunque tiene la limitante que solo puedes operar en largo, para operar en cortos debes cumplir requisitos como tener más de $25.000 en tu cuenta y pasar documentación).
También existen plataformas o brokers donde puedes operar con los CDF´S de diferentes acciones y esto te permite tener un poder de compra mayor al capital inicial, adicionalmente puedes operar tanto en largo como en corto el mercado de acciones.
Otro de los mercados que llama la atención para hacer scalping es el de los futuros debido a su alta liquidez, comisiones fijas y competitivas y plataformas que ofrecen la posibilidad de operar con mayor poder de compra.
¿Qué se requiere para hacer scalping trading?
Contrario a lo que pensamos inicialmente para hacer scalping no requerimos herramientas o equipos avanzados y un sinnumero de indicadores que nos muestren más allá de lo que nuestros ojos se permiten ver.
El hecho de tener una conexión a internet estable, un equipo de cómputo en optimas condiciones (no te recomiendo celulares, sus funciones son limitadas) es más que suficiente.
Básicamente en lo que más debes enfocarte para una excelente práctica de tu scalping es:
- Practicar mucho tu agilidad mental para interpretar gráficos y tomar decisiones rápidamente.
- Ser tolerante a los resultados negativos de una operación para incorporarte de nuevo en el trade que viene.
- Conocer muy bien cada una de las funciones de su plataforma, botones, cantidad de capital que compromete en cada trade.
- Dominar conceptos prácticos sobre tendencias, rupturas, falsos rompimientos para detectar puntos de entrada y toma de ganancias en los mismos.
- Evitar sentimientos de venganza, desquite, hacer overtrading para tratar de recuperar operaciones perdidas.
- Tener un plan de trading muy bien estructurado con todas tus reglas de entrada y de gestión en las operaciones de scalping que realices.
