Las velas japonesas son parte de cualquier análisis técnico. Por eso aquí te traigo una guía esencial que puedes utilizar para comenzar a comprender todos los elementos que componen las velas japonesas y la interpretación de la guerra entre compradores y vendedores dentro del contexto del precio.
Es importante mencionar que todo lo que leerás y aprenderás en este artículo sobre velas lo puedes aplicar para los mercados de Bolsa, Forex, Criptomonedas y Commodities.
Honestamente baso casi toda mi operativa técnica en velas japonesas confinadas a un contexto. Quiero enseñarte cómo se forma una vela japonesa, qué representan las velas japonesas, tipo de velas japonesas, patrones de velas japonesas y cómo interpretar las velas en contexto porque la importancia de ver los patrones y formación de las velas recae en dónde se están formando, si en un soporte o en una resistencia, eso lo veremos más adelante en este artículo.
Breve historia las Velas Japonesas.
Las velas japonesas han existido desde hace mucho tiempo y surgieron por el comercio en Japón.
El comercio de arroz se estableció en Japón en 1654, con oro, plata y aceite. Los mercados de arroz dominaban Japón en ese momento esa mercancía era más importante que la moneda local. Munehisa Homma (también conocido como Sokyu Honma), un comerciante de arroz japonés nacido en principios de 1700, se acredita ampliamente como uno de los primeros exponentes de seguimiento de la acción del precio.
Él entendió las dinámicas básicas de oferta y demanda, pero también identificó el hecho de que la emoción desempeñó un papel en la fijación del precio. Quería rastrear la emoción de los actores del mercado, y este trabajo se convirtió en la base del análisis de velas.
Según Candlecharts.com, en la edición de diciembre de 1989 de la revista Futures, Steve Nison, quien era analista técnico de Merrill Lynch, redactó un artículo que mostraba una serie de patrones de inversión de velas y explicaba sus poderes predictivos.
Luego de esto escribió un libro muy completo sobre el tema de las Velas Japonesas: Una Guía contemporanea de las antíguas técnicas de inversión en el Extremo Oriente, puede consultar más a cerca de este libro en Google Books.
¿Qué es una vela japonesa y cómo se forma?
Según Investopedia una vela japonesa es la representación gráfica de la cotización del precio de un activo en determinado marco de tiempo. Una vela japonesa nos indica 4 cosas: precio de apertura, mínimo, máximo y cierre.
Si tenemos un marco temporal de 5 minutos, cada vela representa el movimiento o variación del precio durante esos 5 minutos. La vela es verde si el precio de cierre está por encima del precio de apertura.
Por otro lado, una vela es roja si el precio de cierre está por debajo del precio de apertura. El cuerpo de la vela nos indica cuánta variación sufrió el precio en ese periodo de tiempo.
Las sombras inferiores y superiores significan que el precio estuvo moviéndose en ese precio, pero retrocedió. Estas sombras también son conocidas como colas de techo o colas de piso.
- Muchos traders utilizan los gráficos de velas japonesas para determinar el posible movimiento de precios en función de patrones anteriores.
- Las velas japonesas son útiles ya que muestran cuatro puntos de precio (apertura, cierre, máximo y mínimo) a lo largo del período de tiempo que tú elijas en un graficador.
- Muchos algoritmos se basan en la misma información de precios que se muestra en los gráficos de velas japonesas.
- El movimiento del precio de un valor está dictado en gran parte por la emoción de las personas que operan, y eso se puede leer en los gráficos de velas japonesas.
A continuación, las partes de la vela japonesa:
El cuerpo de la vela japonesa:
El cuerpo de la vela japonesa está creado a partir del precio de apertura y el precio de cierre. Digamos que en un gráfico de 5 minutos, el precio de la acción AAPL abre en 150.50 y cierra en 151.50. Como el precio de cierre es mayor al precio de apertura, tenemos una vela verde (cuerpo verde).
El máximo de la vela japonesa:
El máximo de la vela japonesa es el punto más alto que el precio llegó en ese marco temporal (en este ejemplo estoy utilizando 5 minutos). Siguiendo con la vela de arriba, el precio máximo de esa vela pudo ser 151.80. Como el precio no cerró en su máximo sino que retrocedió a 151.50 vemos esa mecha superior negra
151.80 es el punto más alto donde llegó el precio
.
El mínimo de la vela japonesa:
Al contrario sucede con el mínimo de la vela japonesa. El mínimo es el punto más bajo que el precio llegó en ese marco temporal. Siguiendo con la vela de arriba, el precio mínimo de esa vela pudo ser 150. Como el precio no cerró en su mínimo sino que subió a 151.50 vemos esa mecha inferior negra.
150 es el nivel màs bajo donde llego el precio.
¿Qué representan las velas japonesas?
Las velas japonesas representan, además del movimiento del precio, el sentimiento que hubo en ese periodo de tiempo.
Los sentimientos son: codicia cuando vemos un alza en los precios con velas de gran cuerpo verdes, miedo cuando vemos una baja en los precios con velas de gran cuerpo rojas e incertidumbre cuando vemos velas pequeñas o velas de indecisión. La lectura de velas japonesas junto con su contexto del precio es mucho más potente para tomar decisiones de entrada o salida.
También es importante que comprendas que cada vela japonesa indica una pelea entre compradores y vendedores, y estos sentimientos los verás reflejados en toda ocasión. Si se empiezan a formar velas verdes grandes consecutivas indicando euforia, las personas se querrán unir al festín, pero no es buena idea ser parte de la masa que se mueve por emoción. Es mejor ser la persona paciente que espera el momento ideal que es comprar cuando todos quieren vender y vender cuando todos quieren comprar.
Las velas japonesas representan gráficamente los sentimientos de los participantes del mercado.
Gráficos de Velas Japonesas
Ahora quiero mostrarte cómo luce un típico gráfico de velas japonesas en cualquier plataforma o graficador.
Este es un gráfico de velas japonesas que representa el movimiento en temporalidad de 5 minutos.
Tipos de Velas Japonesas: Clasificación
Las velas japonesas pueden clasificarse según su manifestación y según su forma. Dentro de ese conjunto podemos encontrar los tipos de patrones alcistas, bajistas y neutrales. También podemos identificar las velas más comunes que aparecen en el gráfico.
Clasificación general de las velas japonesas indicando su manifestación.
Velas Japonesas alcistas
Las velas japonesas alcistas, también conocidas como velas de demanda o compra, son velas que denotan mucho interés comprador. Estas velas localizadas en zona de soporte relevante serán una buena señal para rebote.
Vela Martillo
Una vela martillo se produce cuando el precio de un activo es significativamente más bajo que su apertura, pero cierra ya sea por encima o cerca de su precio de apertura. Esta vela tiene forma de martillo, en el cual el cuerpo tiene al menos la mitad del tamaño de la cola o sombra inferior. Si previamente existe una tendencia definida bajista, los martillos indican un posible cambio de tendencia, y más si están en nivel de soporte.
Vela verde de gran cuerpo o envolvente
Una vela envolvente verde se produce cuando el precio de cierre es mucho más arriba que el precio de apertura. Esta vela denota mucha intensión compradora ya que apenas tiene cola o sombra inferior o superior, lo que significa que el precio se estuvo cotizando cada vez más arriba en ese lapso de tiempo. Si existe una tendencia alcista previa, estas velas indican posible continuación de tendencia. Si se forman en soporte relevante indican un posible rebote.
Velas Japonesas bajistas
Las velas japonesas bajistas, también conocidas como velas de oferta o venta, son velas que denotan mucho interés vendedor. Estas velas formadas en zona de resistencia relevante serán una buena señal para retroceso o caída del precio.
Vela martillo invertido o de cabeza
Lo mismo que sucede con las velas martillo en soporte, ocurre con las velas martillo invertido en resistencia. El precio estuvo cotizándose a niveles superiores, pero retrocedió dejando una larga cola de techo o sombra superior. Si existe una tendencia previa alcista y se forma una vela martillo es señal de posible cambio de tendencia. Si se forma en resistencia es mucho más potente.
Vela roja grande o envolvente
Una vela envolvente roja se produce cuando el precio de cierre es mucho más abajo que el precio de apertura. Esta vela denota mucha intensión vendedora ya que apenas tiene cola o sombra inferior o superior, lo que significa que el precio se estuvo cotizando cada vez más abajo en ese lapso de tiempo. Si existe una tendencia bajista previa, estas velas indican posible continuación de tendencia. Si se forman en resistencia relevante indican un posible retroceso o caída del precio.
Velas Japonesas neutrales
Las velas neutrales son señal de que tanto compradores como vendedores no tienen una idea clara de hacia donde irá el precio y ha habido indesición o neutralidad.
Vela doji
Una vela doji se forma cuando el precio de apertura y cierre son iguales. Podemos decir que tanto los compradores como vendedores no ganaron la batalla en ese lapso de tiempo y hubo un empate. Una vela doji puede indicar un cambio de tendencia o cambio temporal si ocurre cuando el precio ya ha venido subiendo por un largo rato. Lo mismo ocurre para el lado bajista.
Velas de cuerpo pequeño
Las velas de cuerpo pequeño son velas donde el precio no ha sufrido gran cambio en su cotización. Básicamente pueden indicar una toma de beneficios temporal cuando se producen en una tendencia definida.
A continuación quiero mostrarte ejemplos de patrones de velas japonesas muy comunes que puedes aprovechar y sus significados para tomar decisiones de entrada.
Patrones de continuación de tendencia bajista
Estos patrones a continuación indican una continuación en la tendencia bajista. Este tipo de patrones son mis favoritos para entrar a favor de la tendencia principal donde los osos o vendedores toman las riendas del precio luego de una manifestación de compras temporal y débil.
Vela envolvente bajista
Estrella de la noche.
El siguiente patrón de velas «Doble formación bajista» nos muestra como la primera vela de color rojo nos da una clara señal de ventas fuertes, seguido de un leve retroceso que son las velas pequeñas verdes.
Esto puede ser una toma de ganancias por parte de los scalpers o entradas de compras que son superadas luego por otra vela roja contundente.
Doble formación bajista
Patrones de continuación de tendencia alcista
Los mismos patrones a la baja, pero esta vez al alza e indican continuación de la tendencia principal. En estos patrones gráficos, los toros o compradores toman las riendas del precio luego de una manifestación de ventas temporal y débil.
Una vela de impulso luego dos de retroceso pequeñas y posteriormente una nueva vela de impulso.
Vela envolvente alcista
Importante: Las velas japonesas nos dan señales puntuales, pero si las combinas con el volumen pueden dar mucho más información del movimiento más probable del precio.
Una vela de gran cuerpo roja precedida de 3 velas pequeñas verdes.
Patrones de Cambio de tendencia o Reversión
En la imagen de abajo vemos como se han formado varias velas envolventes verdes llegando a zona de resistencia marcada con una linea negra. La vela que llega a la resistencia es una vela de indecisión lo cual indica posible cambio de tendencia de alcista a bajista.
Otros patrones: Bearish Engulfing (envolvente bajista)
Esta vela, como se indica en su título, se forma cuando envuelve completamente la vela alcista anterior. La vela envolvente puede absorber a más de una vela, pero para ser considerada una vela envolvente, al menos una vela debe ser consumida por completo. Este patrón nos dice que los vendedores están en control del mercado.
Bullish Engulfing (envolvente alcista)
La vela envolvente alcista se forma cuando envuelve completamente la vela bajista anterior. Este patrón nos dice que el mercado ya no está bajo el control de los vendedores.
Dragonfly Doji
La cola inferior nos dice que las fuerzas de la oferta y la demanda se acercan a un equilibrio y que la dirección de la tendencia puede estar acercándose a un importante punto de reversión. Cuando ocurre en una tendencia a la baja, se interpreta como una señal de reversión alcista.
Morning star (estrella del amanecer)
El patrón de estrella de la mañana se considera como un patrón de reversión alcista y se produce en una tendencia bajista. Se compone de tres velas:
- La primera vela es bajista, lo que indica que los vendedores todavía están dominantes en el mercado.
- La segunda vela es pequeña y nos dice que los vendedores están en control, pero no llevan al mercado mucho más abajo (esta vela puede ser alcista o bajista)
- La tercera vela es alcista que abre y cierra por encima del punto medio del cuerpo de la primera vela, esta vela nos da la señal de reversión.
Evening star (estrella del atardecer)
El patrón de estrella del atardecer se considera como un patrón de reversión bajista y se produce en una tendencia alcista. El patrón consiste en tres velas:
- La primera vela es una vela alcista
- La segunda vela es una vela pequeña, puede ser alcista o bajista
- La tercera vela es una gran vela bajista.
Harami
El patrón de Harami (embarazada en japonés) se considera un patrón de reversión y patrón de continuación. Consiste de dos velas:
- La primera vela es la vela grande, se llama vela madre, seguido por una vela más pequeña que se llama bebé.
- Para que el patrón de Harami sea válido, la segunda vela debe cerrarse fuera de la vela anterior.
Interpretación de las velas japonesas: ¿Cómo leer las velas japonesas en un gráfico?
Si eres nuevo en el mundo del trading, seguro te estarás preguntando cómo leer las velas japonesas adecuadamente sin abrumarte. Bueno, la respuesta a eso es buscando patrones específicos que confinados a un contexto. Mira los ejemplos a continuación.
Velas de confirmación
Las velas más comunes que podemos utilizar para confirmar el posible movimiento son las velas envolventes y martillos ya que denotan mucho interés en que la tendencia continuará o podría cambiar su dirección como lo podemos ver en los gráficos de arriba.
Para complementar tu aprendizaje quiero compartir contigo uno de los vídeos de mi Curso de Trading en Bolsa desde 0 donde nos enfocaremos en el estudio de las Velas Japonesas.
Estrategia para operar basándote en Velas Japonesas: Acción de Precio (Price Action)
Lección 1: Introducción al Método Acción del Precio
Lección 2: La estructura natural del mercado
Lección 3: ¿Cómo identificar la dirección más probable que tomará el precio?
Entra aquí para ver la lección
Lección 4: Las tendencias y los giros del precio
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Lección 5: El volumen como apoyo
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Lección 6: El lenguaje de las velas en la acción de precio
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Práctica real: Apliquemos los 5 elementos de la Acción del Precio
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Operaciones aplicando Acción de Precio con Contratos de Opciones
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¿Por qué Acción del Precio?
Es el lenguaje fundamental de todo mercado
Antes que los indicadores técnicos está el precio. El precio es un reflejo de la oferta y la demanda. La oferta y la demanda es lo que rige todo mercado en el mundo y en ella está inmersa la psicología de masas. Cuando operas basándote en acción del precio estás operando la sustancia del mercado, lo verdaderamente importante.
Va más profundo que analizar velas o figuras de forma independiente
El trader de acción del precio entiende que sus decisiones de compra y venta se basan en los 5 elementos de la acción del precio (mencionados más adelante), no simplemente en la formación de patrones de velas o patrones chartistas aislados en el gráfico.
